BASF Chartanalyse Aktienanalyse 2023 BASF11

Hinweis: Die hier vorgestellte BASF Chartanalyse, sowie Informationen und Erläuterungen stellen ausschließlich unverbindliche Informationen ohne Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit dar. Dies ist keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung.

1. Zahlen und Fakten

Die Aktie von BASF, dem weltgrößten Chemieproduzenten, hat in der vergangenen Woche eine Gewinnwarnung herausgegeben, nachdem hohe Abschreibungen auf das Russland-Geschäft der Tochter Wintershall dazu geführt haben, dass das Unternehmen in die roten Zahlen rutschte.

Die schon ohnehin stark abgestrafte Aktie hat im vergangenen Jahr aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten und Rohstoffpreise deutliche Verluste erlitten.

Gesunkene Energiekosten aufgrund des sehr milden Winters 2022/2023 geben Hoffnung auf Entspannung. Das Umfeld bleibt für die BASF Aktie dennoch schwierig. Analysten rechnen für das Jahr 2023 mit einem Umsatz von 82,1 Milliarden Euro, einem operativen Gewinn von 9,1 Milliarden Euro und einem Nettogewinn von 3,8 Milliarden Euro. Für das kommende Jahr 2024 erwarten Analysten sogar noch bessere Ergebnisse, mit einem Umsatz von 83,5 Milliarden Euro, einem operativen Gewinn von 10,2 Milliarden Euro und einem Nettogewinn von 4,1 Milliarden Euro.

Damit ergibt sich ein KGV von 10 bis 11 für die kommenden Jahre.

3. BASF Aktie Chartanalyse und technische Analyse

BASF Chartanalyse seit 2007

Die BASF Aktie befindet sich heute auf demselben Kursniveau wie im Jahr 2007. Das beachtliche Wachstum nach der Bankenkrise von 2009 bis 2018 in Höhe von knapp 450 % wurde in den letzten 5 Jahren vollständig abgegeben. Dabei stürzte die Aktie innerhalb von 2 Jahren zwischen 2018 und 2020 um über 60 % ab und markierte ein Tief im Corona-Pandemie Crash.

Im Zeitraum zwischen 2020 und Anfang 2022 erholte sich die BASF Aktie mit dem Gesamtmarkt und stieg zwischenzeitlich um fast 100 %. Mit dem Beginn des Ukrainekriegs fiel sie jedoch erneut auf das Zwischentief bei ca. 38 Euro und erreichte damit das zweite Mal das Fibonacci Retracment Level von 23,6 %. Es entstand ein Doppelboden.

Gleichzeitig signalisierte der RSI Indikator im Wochenchart eine überverkaufte Situation, der Kurs konnte sich leicht erholen.

Der MACD Indikator ist im Wochenchart kurz davor, ein positives Signal auszulösen.

Bedenklich bleibt jedoch, dass BASF weiterhin im Abwärtstrend seit 2018 gefangen bleibt.

Sollte ein Ausbruch gelingen, so würden der Doppelboden, MACD, RSI und der Ausbruch aus dem Abwärtstrend ein stark positives Chartbild liefern. Doch bisher ist der Abwärtstrend noch intakt.

BASF Aktie Chartanalyse 2023 erstellt mit der Software TradingView*

BASF Chartanalyse: Abwärtstrend 2018 – 2023

Im Daily Chart, mit einer Kerzendauer von 1 Tag, wird die Situation etwas deutlicher.

BASF konnte sich nach der Bildung des Doppelbodens deutlich erholen. In den letzten Monaten konnte die Aktie um 40 % steigen. Aktuell steht die Aktie direkt an der oberen Begrenzung des Abwärtstrends und zeigt eine überkaufte Situation sowohl beim RSI, als auch beim MACD Indikator.

Damit sind aktuell Rücksetzer und wieder fallende Kurse wahrscheinlicher als ungebremster Ausbruch aus dem Abwärtstrend.

4. BASF Aktienanalyse Fazit

Die aktuelle Nachrichtenlage und das wirtschaftliche Umfeld stellen für die BASF Aktie weiterhin eine klare Herausforderung dar. Inflation, deutlich gestiegene Energiepreise und Rohstoffpreise wirken sich auf die Profitabilität von BASF negativ aus. Zuletzt sind die Energie- und Rohstoffpreise aufgrund des milden Winters, der gut gefüllten Speicher und Sanktionen gegen Russland etwas gefallen, jedoch bleibt der Krieg und seine Folgen weiterhin als große Unsicherheit bestehen.

Die Analystenmeinung zur BASF Aktie ist neutral. Das durchschnittliche Kursziel für einen Zeitraum von einem Jahr ist mit 3,81 % sehr gering und dem vorhanden Risiko nicht angemessen.

Die Chartanalyse gibt kein eindeutiges Signal für die BASF Aktie. Der Doppelboden im Bereich vom Fibonacci Retracement von 23,6 % ist klar positiv. Damit sind die Abwärtsrisiken charttechnisch begrenzt. Aktuell ist die Kurserholung nach oben allerdings erschöpft. Sollten keine deutlich positiven Nachrichten und ein allgemein stark positiver Markt den Kurs nach oben tragen, sind Rücksetzer zu erwarten. Nach einer Abkühlung der Indikatoren und Ausbruch aus dem Abwärtstrend würde die Chartanalyse sehr positiv aussehen.

Insgesamt sieht die BASF Aktie Chartanalyse derzeit unentschlossen und daher nicht besonders einladend aus. Sowohl die Nachrichtenlage, als auch Analystenmeinungen und das Chartbild liefern keine starken Argumente für einen sofortigen Einstieg. Langfristig kann sich das Bild jedoch mit dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend deutlich aufhellen, hierzu fehlen noch einige Puzzleteile.

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Hinweis: Die hier vorgestellte BASF Aktienanalyse, sowie Informationen und Erläuterungen stellen ausschließlich unverbindliche Informationen ohne Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit dar. Dies ist keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung.

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